บทเรียน · ใช้เวลาอ่าน ~10 นาที
📅 workflow รายเดือนของฝ่ายบัญชี
workflow มาตรฐาน 8 ขั้นตอน ที่ฝ่ายบัญชีใช้ปิดงวดทุกเดือน — จากออกใบกำกับ จนถึงยื่น ภพ.30 / ภงด. / 50ทวิ
🗓️ จังหวะของเดือน
- ระหว่างเดือน: ขั้นที่ 1–4 (ทำทุกวัน/ทุกสัปดาห์)
- สิ้นเดือน: ขั้นที่ 5–6 (ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป)
- ก่อนวันที่ 15: ขั้นที่ 7 — ยื่น ภพ.30 + ภงด.3/53 + 50ทวิ
- หลังยื่น: ขั้นที่ 8 — ปิดงวด lock ตัวเลข
1
ออกใบกำกับ/ใบเสร็จเมื่อขายของ
ทุกวันที่มียอดขาย
- เปิดเมนู "ขาย" → "ใบกำกับใหม่" → เลือกลูกค้า + สินค้า/บริการ
- ถ้าจดทะเบียน VAT ระบบจะคำนวณ 7% อัตโนมัติ
- ส่ง PDF/Email ให้ลูกค้าจากในระบบเลย — ไม่ต้องพิมพ์มือ
2
ออกใบเสร็จ/ใบรับเมื่อได้รับเงิน
ทุกวันที่ลูกค้าจ่ายเงิน
- จากใบกำกับ → กดปุ่ม "ออกใบเสร็จ" → กรอกวิธีรับ (โอน/เงินสด/เช็ค)
- ถ้าลูกค้าหัก WHT 3% — บันทึกในช่อง "หักภาษี ณ ที่จ่าย" ระบบจะสร้าง 50ทวิ ให้
- ระบบจะตัดยอด receivables (ลูกหนี้) ให้อัตโนมัติ
3
บันทึกค่าใช้จ่าย / ซื้อของ
ทุกวันที่จ่ายเงิน หรือมีบิลเข้า
- เมนู "ค่าใช้จ่าย" → "เพิ่มค่าใช้จ่าย" → กรอกผู้รับ + จำนวนเงิน
- 📷 ถ่ายรูปใบเสร็จด้วยมือถือ — AI OCR จะอ่านยอด/วันที่/ผู้รับให้
- ถ้าเป็นค่าบริการที่ต้องหัก WHT → tick ช่อง "หัก ณ ที่จ่าย" + เลือกอัตรา (3%/5%/15%)
4
Import statement ธนาคาร
สัปดาห์ละครั้ง หรือสิ้นเดือน
- ดาวน์โหลด statement จาก mobile banking (CSV/Excel) ของแต่ละธนาคาร
- เมนู "ธนาคาร" → "นำเข้า statement" → upload ไฟล์ (≤ 10MB ต่อไฟล์)
- ระบบ parse รายการให้อัตโนมัติ — ทุกรายการเข้า "รอ match"
5
Bank reconciliation
ทุกสัปดาห์ + บังคับสิ้นเดือน
- จากหน้า import → กด "รัน Auto-Match" — ระบบ match cheque/ใบเสร็จกับรายการธนาคาร
- รายการที่เหลือเป็น "รอ match" — แยกเป็น bank fee / ดอกเบี้ย / ข้าม / link เข้าเช็ค manually
- เป้าหมาย: รายการธนาคาร 100% ต้องมีสถานะ (ไม่มี "รอ match" ค้างเดือน)
6
ตรวจ ภพ.30 + ภงด.3/53
ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
- เมนู "VAT" → ดูยอด Output VAT (ขาย) + Input VAT (ซื้อ) เดือนปัจจุบัน
- เมนู "WHT" → ดูยอดที่ต้องนำส่ง ภงด.3 (บุคคล) + ภงด.53 (นิติบุคคล)
- ถ้ามีรายการที่ขาด/ผิด → กลับไปแก้ที่ใบกำกับหรือค่าใช้จ่ายต้นทาง — อย่าแก้ตัวเลขในรายงาน
7
ยื่นภาษี + ส่ง 50ทวิ
ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป (ป.รัษฎากร ม.83)
- ดาวน์โหลด PDF ภพ.30 / ภงด.3 / ภงด.53 จากในระบบ
- เปิด efiling.rd.go.th → upload PDF + กรอกตัวเลขตามที่แสดงในระบบ
- ออก 50ทวิ ให้ผู้รับเงินทุกคนที่หัก WHT — ส่ง email/พิมพ์ส่งไปรษณีย์
- จ่ายภาษีผ่าน e-Payment ของกรมสรรพากร หรือเคาน์เตอร์ธนาคาร
8
ปิดงวด (Period lock)
หลังยื่นภาษีเสร็จ
- เมนู "Period Lock" → เลือกเดือนที่ปิด → กดปิดงวด
- หลังปิดแล้ว ไม่มีใครแก้ตัวเลขย้อนหลังได้ — ป้องกัน audit trail หาย
- ถ้าจำเป็นต้องแก้ → Owner ปลด lock ก่อน + บันทึกใน activity log
💚 สรุป workflow แต่ละเดือน
- ระหว่างเดือน: ออกใบกำกับ + ใบเสร็จ + บันทึกค่าใช้จ่ายทุกวัน
- สัปดาห์ละครั้ง: import bank statement + รัน reconcile
- วันที่ 1-7 ของเดือนถัดไป: ตรวจตัวเลข ภพ.30 + ภงด.
- วันที่ 15: ยื่น + ส่ง 50ทวิ + จ่ายภาษี
- หลังยื่น: ปิดงวด
ฐานทางกฎหมาย — กดเพื่อขยาย
- PDF mirror layout ราชการ — ทำได้ตามกฎหมาย: ประมวลรัษฎากร ม.3 ทศ + คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.121/2545 อนุญาตใช้แบบ printout จากคอมพิวเตอร์ที่ตรงตามรูปแบบ field ที่อธิบดีกำหนด — software accounting ทุกเจ้าในไทยทำตามมาตรฐานนี้
- แบบทางราชการ — ไม่มีลิขสิทธิ์: พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 7(2) ระบุชัดว่า "แบบทางราชการ" ไม่อยู่ในขอบเขตการคุ้มครองลิขสิทธิ์ — เราจัดทำซ้ำได้โดยไม่ต้องขออนุญาต
- ข้อจำกัดความรับผิด — บัญชี/ภาษี: CloudyAcc เป็นเครื่องมือช่วยทำบัญชี ไม่ใช่บริการให้คำปรึกษาด้านภาษี — การคำนวณภาษีอัตโนมัติเป็นเพียงการ "ประมาณการ" · user ยังคงเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้องและยื่นภาษีตามกฎหมาย · แนะนำให้มี CPA ตรวจก่อนยื่น
🚀 พร้อมเริ่มแล้ว?
Login เข้าระบบและเริ่มที่ขั้นตอนที่ 1 — หรือถ้ายังไม่ได้ตั้งค่ากิจการ ดู Setup Checklist ก่อน
ดู รายการแบบฟอร์มที่รองรับ · นโยบายความเป็นส่วนตัว · เงื่อนไขการใช้บริการ